Rimske terme v stečaj, če ne bo dodatnega kapitala

Rimske Toplice – Marjana Novak, direktorica Rimskih term od novembra 2009, zdaj po neuspešni dokapitalizaciji zapušča terme in prevzema vodenje ajdovskega gradbinca Primorje. Obenem je nadzorni svet term od nje zahteval, da v Rimskih Toplicah ostane do imenovanje novega vodstva.

Za Delo je zdaj spregovorila o tem, da so bili družbeniki Rimskih term že julija seznanjeni z nujnostjo dokapitalizacije, da so jo septembra odobrili, potem pa je niso izvedli.

Po pojasnilih iz NLB banka kot solastnica term dokapitalizacije ni vplačala, ker Rimske terme še niso porabile vseh odobrenih evropskih subvencij. Dejstva pravijo, da so Rimske terme od sedem milijonov evrov evropskega denarja doslej dobile 5,2 milijona evrov. Ker prejšnja uprava ni pravočasno oddala vmesnega poročila, so se morali odpovedati 0,3 milijona evrom brezplačnega denarja in za črpanje je na voljo še 1,5 milijona evrov.

»Zahtevek smo dali maja, ker imamo le začasno obratovalno dovoljenje, pa je ministrstvo avgusta pojasnilo, da lahko izkoristimo le 95 odstotkov denarja. Vložili smo nov zahtevek in zdaj čakamo na rešitev,« pravi Novakova. Stalnega dovoljenja nimajo, ker ni urejen priklop na čistilno napravo. Občini Laško kot investitorju je bilo namreč razveljavljeno gradbeno dovoljenje zaradi napake v postopku.

»Zato je očitek NLB, da nismo izkoristili evropskih sredstev, neutemeljen, saj uprava ni imela vpliva na navedene okoliščine. Toda pridobitev preostanka evropskega denarja ni ogrožena, saj nam je ministrstvo za gospodarstvo septembra rok za dokončanje operacije podaljšalo do sredine oktobra 2012,« pravi Novakova in dodaja, da se je NLB že prej obvezala, da bo zagotovila premostitveno financiranje do črpanja nepovratnih sredstev. Za 1,5 milijona evrov premostitvenega posojila so banko zaprosili julija, na odgovor pa so čakali do septembra.

»Ponudba NLB vsebuje pogoje, ki jih uprava sama ne more izpolniti, zato smo sindikat bank zaprosili za soglasji o dodatnem zadolževanju ter dodatni obremenitvi nepremičnin, kar NLB zahteva za zavarovanje posojila. NLB zahteva tudi, da nepovratna sredstva ministrstvo za gospodarstvo nakaže neposredno njim. Od sindikata bank nismo dobili odgovora, za ministrstvo za gospodarstvo pa je nakazilo subvencije na NLB za poplačilo premostitve nesprejemljivo,« pojasnjuje.

Julija je uprava lastnikom pripravila simulacijo poslovanja, ki je pokazala primanjkljaj denarnega toka do konca leta 2012 v višini dveh milijonov evrov. Ker družba ne prenese dodatnega zadolževanja, je bilo jasno, da lahko stabilno poslovanje do konca prihodnjega leta zagotovijo le z dokapitalizacijo, in sicer najpozneje do januarja 2012. Skupščina term jo je septembra odobrila, potem pa se nekateri večji delničarji zanjo niso odločili. Na dan izteka roka za dokapitalizacijo, 10. oktober, so Rimske terme prejele še odločbo davčne uprave, da morajo vrniti 1,3 milijona evrov davka na dodano vrednost, ki ga je prejšnje vodstvo neupravičeno obračunalo.

In kako zagotoviti Rimskim termam prihodnost? Marjana Novak: »Najpozneje do januarja 2012 je treba zagotoviti tekočo likvidnost z viri lastnikov, saj bo drugače družba postala insolventna, kakovost storitev pa se bo zaradi varčevalnih ukrepov znižala. Poiskati je treba strateškega partnerja, tudi za ceno znižanih pričakovanj lastnikov o iztržku ob prodaji deležev. Investirati je treba tudi v donosne programe in ureditev okolice. A če v nekaj mesecih ne bo dokapitalizacije, bomo morali v stečaj.«

Bo nova direktorica Alenka Iskra?

Neuradno je najverjetnejša kandidatka za novo direktorico Alenka Iskra, ki je do junija letos 13 let vodila največje mariborsko turistično podjetje Terme Maribor. NLB ne bo večala lastniških deležev

Dokapitalizacija Rimskih term je padla izključno zaradi odločitve NLB, da pri njej ne bo sodelovala, ter nanjo vezanih zadržkov Uniorja in Triglava Naložb. Vsi trije delničarji so manj kot tretjinski lastniki Rimskih term. Iz NLB so sporočili, da so kot šestodstotni lastniki termam doslej že trikrat zagotovili sveži denar. Neuradno pa se je NLB dokapitalizaciji Rimskih term izognila zaradi nove strategije, sprejete v celotni bančni skupini. Ta bankam odločno prepoveduje povečevanje lastniških deležev in predvideva njihovo postopno odprodajo.